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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 422.00 | 316 616.00 | 34 806.00 | 351 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 798.00 | 316 616.00 | 329 182.00 | 645 798.00 |
BP En cours de production de services | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 211.00 | 480 867.00 | 668 344.00 | 1 149 211.00 |
BZ Autres créances | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CF Disponibilités | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 295.00 | 480 867.00 | 1 035 427.00 | 1 516 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 093.00 | 797 483.00 | 1 364 609.00 | 2 162 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 280 148.00 | | | 280 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 667 485.00 | | | 667 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 891.00 | | | 475 891.00 |
EA Autres dettes | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 124.00 | | | 697 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 609.00 | | | 1 364 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 124.00 | | | 697 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 483.00 | 175 159.00 | 1 386 643.00 | 1 211 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 483.00 | 175 159.00 | 1 386 643.00 | 1 211 483.00 |
FM Production stockée | | | 47 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 758.00 | | | 1 449 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 421.00 | | | 1 447 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 310.00 | | | 634 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 934.00 | | | 339 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 811.00 | 23 805.00 | | 292 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 811.00 | 23 806.00 | | 292 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 517.00 | 1 188 541.00 | 1 976.00 | 1 190 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 125.00 | 697 125.00 | | 697 125.00 |