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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 104.00 | 3 395.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 551.00 | 276 783.00 | 12 768.00 | 289 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 427.00 | 281 887.00 | 310 539.00 | 592 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 426.00 | 15 046.00 | 778 379.00 | 793 426.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 093.00 | 15 046.00 | 876 046.00 | 891 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 520.00 | 296 934.00 | 1 186 586.00 | 1 483 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 203 690.00 | | | 203 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 208.00 | | | -85 208.00 |
DL TOTAL (I) | 503 482.00 | | | 503 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 521.00 | | | 232 521.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 104.00 | | | 683 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 586.00 | | | 1 186 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 636.00 | 4 252.00 | 79 000.00 | 356 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 700.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 231.00 | 2 552.00 | 79 000.00 | 353 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 793 426.00 | 793 426.00 | | 793 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 000.00 | 102 000.00 | 250 000.00 | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 000.00 | | | -102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 549.00 | 799 573.00 | 1 976.00 | 801 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 105.00 | 433 105.00 | 250 000.00 | 683 105.00 |