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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 704.00 | 6 795.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 581.00 | 349 073.00 | 8 507.00 | 357 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 457.00 | 350 778.00 | 309 678.00 | 660 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 167.00 | 15 046.00 | 612 121.00 | 627 167.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 770.00 | 15 046.00 | 807 723.00 | 822 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 227.00 | 365 825.00 | 1 117 402.00 | 1 483 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 289 729.00 | | | 289 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 682 278.00 | | | 682 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 446.00 | | | 263 446.00 |
EA Autres dettes | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 124.00 | | | 435 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 402.00 | | | 1 117 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 124.00 | | | 435 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 297.00 | | 2 160.00 | 658 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 421.00 | | 2 160.00 | 355 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 564.00 | 7 214.00 | | 343 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 700.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 560.00 | 5 514.00 | | 343 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 627 168.00 | 627 168.00 | | 627 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 446.00 | 263 446.00 | | 263 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 344.00 | 627 368.00 | 1 976.00 | 629 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 124.00 | 435 124.00 | | 435 124.00 |