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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 421.00 | 333 911.00 | 21 509.00 | 355 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 797.00 | 333 911.00 | 315 885.00 | 649 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 975.00 | 348 528.00 | 562 446.00 | 910 975.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 289 026.00 | | 289 026.00 | 289 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 627.00 | 348 528.00 | 878 098.00 | 1 226 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 424.00 | 682 440.00 | 1 193 984.00 | 1 876 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 282 485.00 | | | 282 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 670 661.00 | | | 670 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 258.00 | | | 400 258.00 |
EA Autres dettes | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 322.00 | | | 523 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 984.00 | | | 1 193 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 322.00 | | | 523 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 798.00 | | | 645 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 422.00 | | | 351 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 616.00 | 17 295.00 | | 316 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 617.00 | 17 295.00 | | 316 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 910 975.00 | | | 910 975.00 |
VP Divers | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 259.00 | 400 259.00 | | 400 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 578.00 | 937 602.00 | 1 976.00 | 939 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 323.00 | 523 323.00 | | 523 323.00 |