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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 404.00 | 5 095.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 581.00 | 353 231.00 | 4 350.00 | 357 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 457.00 | 356 635.00 | 303 821.00 | 660 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 466.00 | 15 046.00 | 725 419.00 | 740 466.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 078.00 | 15 046.00 | 871 032.00 | 886 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 536.00 | 371 682.00 | 1 174 853.00 | 1 546 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 297 278.00 | | | 297 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 587.00 | | | -93 587.00 |
DL TOTAL (I) | 588 690.00 | | | 588 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 162.00 | | | 586 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 853.00 | | | 1 174 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 162.00 | | | 336 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 457.00 | | | 660 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 581.00 | | | 357 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 779.00 | 5 857.00 | | 350 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 700.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 073.00 | 4 157.00 | | 349 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 740 467.00 | 740 467.00 | | 740 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 084.00 | 742 108.00 | 1 976.00 | 744 084.00 |