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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 556.00 | 45 464.00 | 10 092.00 | 55 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 571.00 | 39 499.00 | 26 071.00 | 65 571.00 |
BF Prêts | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 486.00 | 84 964.00 | 61 522.00 | 146 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 832.00 | 34 664.00 | 865 169.00 | 899 832.00 |
BZ Autres créances | 373 499.00 | 11 526.00 | 361 973.00 | 373 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 275.00 | 46 189.00 | 1 471 085.00 | 1 517 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 761.00 | 131 153.00 | 1 532 607.00 | 1 663 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 221.00 | 802.00 | | 43 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 220.00 | 42 419.00 | | -86 220.00 |
DL TOTAL (I) | 340 868.00 | 427 088.00 | | 340 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 667.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 7 953.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 310.00 | 737 748.00 | | 786 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 529.00 | 206 715.00 | | 239 529.00 |
EA Autres dettes | 111 653.00 | 62 851.00 | | 111 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 600.00 | 9 382.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 739.00 | 1 025 315.00 | | 1 191 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 607.00 | 1 452 403.00 | | 1 532 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 739.00 | 1 025 315.00 | | 1 191 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 667.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 790.00 | | 1 597 790.00 | 1 597 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 790.00 | | 1 597 790.00 | 1 597 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 2 449.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 2 449.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | -2 449.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 628.00 | 1 453 954.00 | | 1 644 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 848.00 | 1 411 535.00 | | 1 730 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 220.00 | 42 419.00 | | -86 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 608.00 | 30 186.00 | | 60 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | -2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 706.00 | 4 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 737.00 | 22 785.00 | 15 706.00 | 85 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 737.00 | 22 785.00 | 15 706.00 | 85 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 310.00 | 786 310.00 | | 786 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UP Prêts | 11 579.00 | 7 200.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 832.00 | | | 899 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 595.00 | 1 287 436.00 | 18 159.00 | 1 305 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 739.00 | 1 191 739.00 | | 1 191 739.00 |