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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 498.00 | 43 212.00 | 3 286.00 | 46 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 446.00 | 39 324.00 | 27 123.00 | 66 446.00 |
BF Prêts | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 688.00 | 82 535.00 | 142 152.00 | 224 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 137.00 | 34 008.00 | 1 109 129.00 | 1 143 137.00 |
BZ Autres créances | 478 490.00 | | 478 490.00 | 478 490.00 |
CF Disponibilités | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 309.00 | 34 008.00 | 1 771 301.00 | 1 805 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 996.00 | 116 543.00 | 1 913 453.00 | 2 029 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DG Autres réserves | 332 750.00 | 332 750.00 | | 332 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 526.00 | -42 999.00 | | 57 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 983.00 | 156 525.00 | | 117 983.00 |
DL TOTAL (I) | 528 126.00 | 466 143.00 | | 528 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 834.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | 6 764.00 | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 595.00 | 876 295.00 | | 947 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 752.00 | 278 131.00 | | 310 752.00 |
EA Autres dettes | 102 552.00 | 118 435.00 | | 102 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 6 365.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 327.00 | 1 286 824.00 | | 1 385 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 453.00 | 1 752 967.00 | | 1 913 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 327.00 | 1 286 824.00 | | 1 385 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 834.00 | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 896.00 | 14 598.00 | 29 959.00 | 97 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 896.00 | 14 598.00 | 29 959.00 | 97 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 664.00 | | 656.00 | 34 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 189.00 | | 12 182.00 | 46 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 189.00 | | 12 182.00 | 46 189.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 595.00 | 947 595.00 | | 947 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 137.00 | | | 1 143 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 478 490.00 | | | 478 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 752.00 | 310 752.00 | | 310 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 424.00 | 1 637 681.00 | 111 744.00 | 1 749 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 327.00 | 1 385 327.00 | | 1 385 327.00 |