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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 51 830.00 | 7 619.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 571.00 | 46 066.00 | 19 505.00 | 65 571.00 |
BF Prêts | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 841.00 | 97 896.00 | 56 945.00 | 154 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 440.00 | 34 664.00 | 1 112 777.00 | 1 147 440.00 |
BZ Autres créances | 412 580.00 | 11 526.00 | 401 054.00 | 412 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 043.00 | | 167 043.00 | 167 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 211.00 | 46 189.00 | 1 696 021.00 | 1 742 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 052.00 | 144 086.00 | 1 752 967.00 | 1 897 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DG Autres réserves | 332 750.00 | 364 000.00 | | 332 750.00 |
DH Report à nouveau | -42 999.00 | 43 221.00 | | -42 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 525.00 | -86 220.00 | | 156 525.00 |
DL TOTAL (I) | 466 143.00 | 340 868.00 | | 466 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 1 013.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 635.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 295.00 | 786 310.00 | | 876 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 131.00 | 239 529.00 | | 278 131.00 |
EA Autres dettes | 118 435.00 | 111 653.00 | | 118 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 365.00 | 52 600.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 824.00 | 1 191 739.00 | | 1 286 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 967.00 | 1 532 607.00 | | 1 752 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 824.00 | 1 191 739.00 | | 1 286 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 1 013.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 486.00 | | 14 387.00 | 146 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 032.00 | 29 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 154 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 127.00 | | 3 893.00 | 121 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | 10 495.00 | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 964.00 | 12 932.00 | | 84 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | 12 932.00 | | 84 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 295.00 | 876 295.00 | | 876 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UP Prêts | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 440.00 | | | 1 147 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 580.00 | | | 412 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 965.00 | 1 568 144.00 | 29 821.00 | 1 597 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 824.00 | 1 286 824.00 | | 1 286 824.00 |