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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 331.00 | 84 746.00 | 58 584.00 | 143 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 365.00 | 90 274.00 | 26 091.00 | 116 365.00 |
BF Prêts | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 439.00 | | 255 439.00 | 255 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 397.00 | 175 021.00 | 363 376.00 | 538 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
BZ Autres créances | 235 109.00 | | 235 109.00 | 235 109.00 |
CF Disponibilités | 841 325.00 | | 841 325.00 | 841 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 019.00 | | 1 435 019.00 | 1 435 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 416.00 | 175 021.00 | 1 798 395.00 | 1 973 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DG Autres réserves | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
DH Report à nouveau | 235 549.00 | 59 042.00 | | 235 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 166.00 | 176 507.00 | | 427 166.00 |
DL TOTAL (I) | 715 148.00 | 287 982.00 | | 715 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 036.00 | 21 792.00 | | 145 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 469.00 | 535 194.00 | | 286 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 354.00 | 439 946.00 | | 259 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 758.00 | 459 629.00 | | 335 758.00 |
EA Autres dettes | 56 631.00 | 58 183.00 | | 56 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 248.00 | 1 521 477.00 | | 1 083 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 395.00 | 1 809 459.00 | | 1 798 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 248.00 | 1 521 477.00 | | 1 083 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 20 792.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 400.00 | 1 125 154.00 | 2 715 554.00 | 1 590 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 400.00 | 1 125 154.00 | 2 715 554.00 | 1 590 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 702.00 | |
GE Autres charges | | | 61 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | 85 664.00 | | 14 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 250.00 | 42 427.00 | | 58 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 755.00 | 1 000.00 | | 60 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 300.00 | 1 000.00 | | 81 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 858.00 | 16 811.00 | | 22 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 995.00 | 42.00 | | 52 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 853.00 | 16 853.00 | | 75 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | -15 853.00 | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 969.00 | 63 875.00 | | 174 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 821.00 | 2 499 676.00 | | 2 851 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 655.00 | 2 323 169.00 | | 2 424 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 166.00 | 176 507.00 | | 427 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 216.00 | 69 920.00 | | 70 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 402.00 | | 219 749.00 | 379 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 755.00 | | 538 397.00 | 60 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 755.00 | | 259 696.00 | 60 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 020.00 | | 120 430.00 | 200 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 382.00 | | 99 319.00 | 179 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 079.00 | 40 702.00 | 7 760.00 | 142 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 079.00 | 40 702.00 | 7 760.00 | 142 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 354.00 | 259 354.00 | | 259 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 452.00 | 131 452.00 | | 131 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
UP Prêts | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 439.00 | | 255 439.00 | 255 439.00 |
UX Autres créances clients | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
VI Groupe et associés | 286 469.00 | 286 469.00 | | 286 469.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 893.00 | 579 454.00 | 255 439.00 | 834 893.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 248.00 | 1 083 248.00 | | 1 083 248.00 |