| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 019.00 | 46 624.00 | 9 396.00 | 56 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 286.00 | 51 029.00 | 41 256.00 | 92 286.00 |
BF Prêts | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 923.00 | | 159 923.00 | 159 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 669.00 | 97 653.00 | 230 016.00 | 327 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 279.00 | 24 508.00 | 1 102 772.00 | 1 127 279.00 |
BZ Autres créances | 585 029.00 | | 585 029.00 | 585 029.00 |
CF Disponibilités | 240 790.00 | | 240 790.00 | 240 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 822.00 | 24 508.00 | 1 961 314.00 | 1 985 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 491.00 | 122 161.00 | 2 191 331.00 | 2 313 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DG Autres réserves | 449 750.00 | 332 750.00 | | 449 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 509.00 | 57 526.00 | | 58 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 533.00 | 117 983.00 | | 157 533.00 |
DL TOTAL (I) | 685 659.00 | 528 126.00 | | 685 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 1 024.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 11 405.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 217.00 | 947 595.00 | | 1 011 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 406.00 | 310 752.00 | | 330 406.00 |
EA Autres dettes | 156 220.00 | 102 552.00 | | 156 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 410.00 | 12 000.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 672.00 | 1 385 327.00 | | 1 505 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 331.00 | 1 913 453.00 | | 2 191 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 385 327.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 1 024.00 | | 1 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 688.00 | | 123 717.00 | 224 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 028.00 | 179 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 735.00 | 327 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 148 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 944.00 | | 37 068.00 | 112 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 744.00 | | 86 649.00 | 111 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 535.00 | 16 825.00 | 1 707.00 | 82 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 535.00 | 16 825.00 | 1 707.00 | 82 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 008.00 | | 9 500.00 | 34 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 008.00 | | 9 500.00 | 34 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 008.00 | | 9 500.00 | 34 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UP Prêts | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 923.00 | | 159 923.00 | 159 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 279.00 | 1 127 279.00 | | 1 127 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VP Divers | 585 029.00 | 585 029.00 | | 585 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 406.00 | 330 406.00 | | 330 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 011.00 | 1 727 646.00 | 179 365.00 | 1 907 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 672.00 | 1 505 672.00 | | 1 505 672.00 |