| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 880.00 | 28 915.00 | 169 965.00 | 198 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 10 131.00 | 5 869.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 599.00 | 20 866.00 | 47 732.00 | 68 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 713.00 | 536 676.00 | 526 037.00 | 1 062 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 186.00 | | 253 186.00 | 253 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 899.00 | 536 676.00 | 779 222.00 | 1 315 899.00 |
CU Autres participations | 779 064.00 | 476 764.00 | 302 300.00 | 779 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -658 900.00 | -48 202.00 | | -658 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 641.00 | -610 852.00 | | -199 641.00 |
DL TOTAL (I) | -753 353.00 | -553 866.00 | | -753 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 992.00 | 1 395 672.00 | | 1 495 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 7 250.00 | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 698.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 575.00 | 1 404 335.00 | | 1 532 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 222.00 | 850 469.00 | | 779 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 575.00 | 1 404 335.00 | | 1 532 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 041.00 | 3 774.00 | | 3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 2 938.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | -2 916.00 | | -4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181.00 | 5 175.00 | | 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 822.00 | 616 027.00 | | 199 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 641.00 | -610 852.00 | | -199 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 426.00 | | 50 287.00 | 1 012 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 192.00 | | 50 287.00 | 233 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 234.00 | | | 779 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 686.00 | 23 226.00 | | 36 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 23 226.00 | | 36 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VC Groupe et associés | 211 966.00 | | | 211 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 992.00 | 1 495 992.00 | | 1 495 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 576.00 | 1 532 576.00 | | 1 532 576.00 |