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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 521.00 | 5 217.00 | 138 304.00 | 143 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 398.00 | 55 145.00 | 61 253.00 | 116 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 153.00 | 537 126.00 | 502 027.00 | 1 039 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BZ Autres créances | 288 284.00 | | 288 284.00 | 288 284.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 930.00 | | 306 930.00 | 306 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 083.00 | 537 126.00 | 808 958.00 | 1 346 083.00 |
CU Autres participations | 779 064.00 | 476 764.00 | 302 300.00 | 779 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 863.00 | | | -1 018 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DL TOTAL (I) | -869 472.00 | | | -869 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 351.00 | | | 1 661 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 430.00 | | | 1 678 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 958.00 | | | 808 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 430.00 | | | 1 678 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 662.00 | | 218 662.00 | 218 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 662.00 | | 218 662.00 | 218 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 932.00 | | 47 084.00 | 1 005 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 863.00 | | 1 039 153.00 | 13 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | | 259 919.00 | 13 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 698.00 | | 47 084.00 | 226 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 234.00 | | | 779 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 362.00 | 23 671.00 | 23 671.00 | 60 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 362.00 | 23 671.00 | 23 671.00 | 60 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VB T. V. A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VC Groupe et associés | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 351.00 | 1 661 351.00 | | 1 661 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 118.00 | 302 118.00 | | 302 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 430.00 | 1 678 430.00 | | 1 678 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
ST Autres comptes | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 864.00 | | | 182 864.00 |