| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 656.00 | 37 898.00 | 162 758.00 | 200 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 556.00 | -556.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 748.00 | 34 270.00 | 46 478.00 | 80 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 638.00 | 565 488.00 | 511 150.00 | 1 076 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 708.00 | | 359 708.00 | 359 708.00 |
CF Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 053.00 | | 367 053.00 | 367 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 691.00 | 565 488.00 | 878 203.00 | 1 443 691.00 |
CU Autres participations | 779 064.00 | 476 764.00 | 302 300.00 | 779 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -858 540.00 | -658 900.00 | | -858 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 618.00 | -199 641.00 | | -162 618.00 |
DL TOTAL (I) | -915 971.00 | -753 353.00 | | -915 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 061.00 | 1 495 992.00 | | 1 643 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 25 984.00 | | 106 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 44 629.00 | 10 600.00 | | 44 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 174.00 | 1 532 575.00 | | 1 794 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 203.00 | 779 222.00 | | 878 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 174.00 | 1 532 575.00 | | 1 794 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 824.00 | 3 041.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 414.00 | 181.00 | | 135 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 032.00 | 199 822.00 | | 298 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 618.00 | -199 641.00 | | -162 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 713.00 | | 13 926.00 | 1 062 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 479.00 | | 13 928.00 | 283 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 234.00 | | | 779 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912.00 | 28 812.00 | | 59 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 912.00 | 28 812.00 | | 59 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VC Groupe et associés | 230 958.00 | 230 958.00 | | 230 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 061.00 | 1 643 061.00 | | 1 643 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 173.00 | 1 794 173.00 | | 1 794 173.00 |