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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 247.00 | 5 217.00 | 148 030.00 | 153 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 451.00 | 55 145.00 | 18 306.00 | 73 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 932.00 | 537 126.00 | 468 807.00 | 1 005 932.00 |
BZ Autres créances | 218 752.00 | | 218 750.00 | 218 752.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 534.00 | | 239 534.00 | 239 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 466.00 | 537 126.00 | 708 341.00 | 1 245 466.00 |
CU Autres participations | 779 064.00 | 476 764.00 | 302 300.00 | 779 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 464.00 | | | -1 004 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 161.00 | | | -15 161.00 |
DL TOTAL (I) | -913 437.00 | | | -913 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 337.00 | | | 1 603 337.00 |
EA Autres dettes | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 778.00 | | | 1 621 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 341.00 | | | 708 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 778.00 | | | 1 621 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 161.00 | | | -15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 063.00 | | 17 766.00 | 1 099 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 898.00 | 1 005 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 898.00 | 226 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 829.00 | | 17 766.00 | 319 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 234.00 | | | 779 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 080.00 | 22 201.00 | 110 919.00 | 149 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 080.00 | 22 201.00 | 110 919.00 | 149 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 191 137.00 | 191 137.00 | | 191 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 337.00 | 1 603 337.00 | | 1 603 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 778.00 | 1 621 778.00 | | 1 621 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
ST Autres comptes | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YT Sous‐traitance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 940.00 | | | 156 940.00 |