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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 556.00 | 60 320.00 | 160 236.00 | 220 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 28 485.00 | -12 485.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 273.00 | 60 275.00 | 22 998.00 | 83 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 063.00 | 625 844.00 | 473 219.00 | 1 099 063.00 |
BZ Autres créances | 188 547.00 | | 188 547.00 | 188 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 547.00 | | 188 547.00 | 188 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 611.00 | 625 844.00 | 661 766.00 | 1 287 611.00 |
CU Autres participations | 779 064.00 | 476 764.00 | 302 300.00 | 779 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 512.00 | | | -1 036 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | -899 276.00 | | | -899 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 177.00 | | | 1 543 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 043.00 | | | 1 561 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 043.00 | | | 1 561 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 573.00 | | 277 573.00 | 277 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 573.00 | | 277 573.00 | 277 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 063.00 | | | 1 099 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 234.00 | | | 779 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 017.00 | 30 063.00 | | 119 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 017.00 | 30 063.00 | | 119 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VC Groupe et associés | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 177.00 | 1 543 177.00 | | 1 543 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 043.00 | 1 561 043.00 | | 1 561 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
ST Autres comptes | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 837.00 | | | 212 837.00 |