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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 041.00 | 23 348.00 | 92 693.00 | 116 041.00 |
040 Immobilisations financières | 7 556.00 | 799.00 | 6 757.00 | 7 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 200.00 | 25 750.00 | 159 450.00 | 185 200.00 |
060 Stock marchandises | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
072 Créances – Autres | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
084 Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 777.00 | | 394 777.00 | 394 777.00 |
110 Total général Actif | 579 977.00 | 25 750.00 | 554 227.00 | 579 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
230 Autres produits | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 750.00 | | | 465 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
242 Autres charges externes. | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
252 Charges sociales | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
262 Autres charges | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 960.00 | | | 421 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
280 Produits financiers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |