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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 260.00 | 41 112.00 | 68 148.00 | 109 260.00 |
040 Immobilisations financières | 6 056.00 | 799.00 | 5 257.00 | 6 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 712.00 | 43 308.00 | 133 405.00 | 176 712.00 |
060 Stock marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 403 381.00 | | 403 381.00 | 403 381.00 |
084 Disponibilités | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 301.00 | | 438 301.00 | 438 301.00 |
110 Total général Actif | 615 013.00 | 43 308.00 | 571 706.00 | 615 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 243.00 | | | 334 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 515.00 | | | 416 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
242 Autres charges externes. | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
252 Charges sociales | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
262 Autres charges | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |