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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 260.00 | 64 259.00 | 45 001.00 | 109 260.00 |
040 Immobilisations financières | 6 056.00 | 799.00 | 5 257.00 | 6 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 712.00 | 66 455.00 | 110 258.00 | 176 712.00 |
060 Stock marchandises | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
072 Créances – Autres | 334 131.00 | | 334 131.00 | 334 131.00 |
084 Disponibilités | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 923.00 | | 480 923.00 | 480 923.00 |
110 Total général Actif | 657 635.00 | 66 455.00 | 591 180.00 | 657 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |