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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 260.00 | 29 539.00 | 79 721.00 | 109 260.00 |
040 Immobilisations financières | 6 056.00 | 799.00 | 5 257.00 | 6 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 712.00 | 31 734.00 | 144 978.00 | 176 712.00 |
060 Stock marchandises | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
072 Créances – Autres | 401 802.00 | | 401 802.00 | 401 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 525.00 | | 441 525.00 | 441 525.00 |
110 Total général Actif | 618 237.00 | 31 734.00 | 586 503.00 | 618 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 419.00 | | | 344 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 295.00 | | | 429 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
242 Autres charges externes. | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
252 Charges sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
262 Autres charges | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 533.00 | | | 401 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |