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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 260.00 | 52 686.00 | 56 574.00 | 109 260.00 |
040 Immobilisations financières | 6 056.00 | 799.00 | 5 257.00 | 6 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 712.00 | 54 881.00 | 121 831.00 | 176 712.00 |
060 Stock marchandises | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
072 Créances – Autres | 341 350.00 | | 341 350.00 | 341 350.00 |
084 Disponibilités | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 390.00 | | 404 390.00 | 404 390.00 |
110 Total général Actif | 581 103.00 | 54 881.00 | 526 221.00 | 581 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 763.00 | | | 352 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 564.00 | | | 564.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
242 Autres charges externes. | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
252 Charges sociales | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
262 Autres charges | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 445.00 | | | 400 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |