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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 1 541.00 | 1 088.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 697.00 | 191 026.00 | 76 670.00 | 267 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 353.00 | 192 567.00 | 150 786.00 | 343 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 516.00 | 192 567.00 | 328 949.00 | 521 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 131 598.00 | 84 711.00 | | 131 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 46 886.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 197 498.00 | 148 784.00 | | 197 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863.00 | 32 887.00 | | 11 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | 58.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | 37 083.00 | | 42 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 954.00 | 82 182.00 | | 53 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 453.00 | 152 211.00 | | 131 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 949.00 | 300 995.00 | | 328 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 282.00 | | 824 282.00 | 824 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 282.00 | | 824 282.00 | 824 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 718.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 966.00 | 8 263.00 | | 39 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 966.00 | 8 263.00 | | 39 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 966.00 | 454.00 | | -35 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 855.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 965.00 | 795 041.00 | | 861 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 253.00 | 748 155.00 | | 813 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 712.00 | 46 886.00 | | 48 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 728.00 | 47 970.00 | | 39 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 168.00 | 131 140.00 | 15 028.00 | 146 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |