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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 2 856.00 | 6 461.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 808.00 | 227 839.00 | 187 969.00 | 415 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 154.00 | 230 695.00 | 267 459.00 | 498 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 326.00 | 1 326.00 | 124 000.00 | 125 326.00 |
BZ Autres créances | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 140.00 | 1 326.00 | 238 814.00 | 240 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 294.00 | 232 021.00 | 506 273.00 | 738 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 180 310.00 | 131 598.00 | | 180 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 904.00 | 48 712.00 | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 289 400.00 | 197 498.00 | | 289 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 959.00 | 11 863.00 | | 73 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | 23 174.00 | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 42 463.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 408.00 | 53 954.00 | | 82 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 872.00 | 131 453.00 | | 216 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 273.00 | 328 949.00 | | 506 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 053.00 | | 932 053.00 | 932 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 053.00 | | 932 053.00 | 932 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | 4 000.00 | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 596.00 | 39 966.00 | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 39 966.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | -35 966.00 | | -5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 3 650.00 | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 335.00 | 861 965.00 | | 955 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 430.00 | 813 253.00 | | 863 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 904.00 | 48 712.00 | | 91 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 708.00 | 39 728.00 | | 44 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 210.00 | 179 182.00 | 15 028.00 | 194 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 872.00 | 216 872.00 | | 216 872.00 |