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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 1 478.00 | 690.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 264.00 | 9 275.00 | 21 989.00 | 31 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 749.00 | 210 612.00 | 224 137.00 | 434 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 181.00 | 221 366.00 | 304 815.00 | 526 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 289.00 | 1 326.00 | 150 963.00 | 152 289.00 |
BZ Autres créances | 298 425.00 | | 298 425.00 | 298 425.00 |
CF Disponibilités | 189 055.00 | | 189 055.00 | 189 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 174.00 | 1 326.00 | 675 848.00 | 677 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 355.00 | 222 692.00 | 980 664.00 | 1 203 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 316 970.00 | 272 214.00 | | 316 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 645.00 | 44 756.00 | | 155 645.00 |
DL TOTAL (I) | 489 801.00 | 334 158.00 | | 489 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 762.00 | 227 169.00 | | 304 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | 23 612.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 736.00 | 42 896.00 | | 93 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | 56 101.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 863.00 | 351 176.00 | | 490 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 664.00 | 685 332.00 | | 980 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 856.00 | | 1 150 856.00 | 1 150 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 856.00 | | 1 150 856.00 | 1 150 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 698.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 2 493.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 935.00 | 2 493.00 | | 28 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 1 469.00 | | 2 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | 1 469.00 | | 11 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 226.00 | 1 024.00 | | 17 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 041.00 | 1 754.00 | | -16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 196.00 | 1 009 707.00 | | 1 231 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 551.00 | 964 952.00 | | 1 075 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 645.00 | 44 756.00 | | 155 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 519.00 | 24 763.00 | | 28 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 584.00 | 76 698.00 | 138 916.00 | 283 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 1 084.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 189.00 | 75 614.00 | 138 916.00 | 283 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 488 119.00 | 488 119.00 | | 488 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 762.00 | 288 511.00 | 16 251.00 | 304 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 119.00 | 488 119.00 | | 488 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 119.00 | 488 119.00 | | 488 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 863.00 | 474 612.00 | 16 251.00 | 490 863.00 |