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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 394.00 | 1 774.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 564.00 | 4 397.00 | 12 167.00 | 16 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 333.00 | 278 792.00 | 177 541.00 | 456 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 094.00 | 283 584.00 | 264 510.00 | 548 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 294.00 | 1 326.00 | 101 968.00 | 103 294.00 |
BZ Autres créances | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 148.00 | 1 326.00 | 420 822.00 | 422 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 242.00 | 284 910.00 | 685 332.00 | 970 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 272 214.00 | 180 310.00 | | 272 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 91 904.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 334 158.00 | 289 400.00 | | 334 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 169.00 | 73 959.00 | | 227 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | 22 666.00 | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 896.00 | 37 840.00 | | 42 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 101.00 | 82 408.00 | | 56 101.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 176.00 | 216 872.00 | | 351 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 332.00 | 506 273.00 | | 685 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 055.00 | | 994 055.00 | 994 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 055.00 | | 994 055.00 | 994 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 4 441.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 4 441.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 9 596.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 9 596.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -5 156.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 11 138.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 707.00 | 955 335.00 | | 1 009 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 952.00 | 863 430.00 | | 964 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | 91 904.00 | | 44 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 763.00 | 44 706.00 | | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 695.00 | 53 862.00 | 973.00 | 230 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 695.00 | 53 468.00 | 973.00 | 230 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 169.00 | 45 224.00 | 181 945.00 | 227 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 226.00 | 309 226.00 | | 309 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 254.00 | 309 226.00 | 15 028.00 | 324 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 176.00 | 169 231.00 | 181 945.00 | 351 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |