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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 264.00 | 15 184.00 | 16 080.00 | 31 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 572.00 | 286 724.00 | 178 848.00 | 465 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 005.00 | 304 076.00 | 252 928.00 | 557 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 900.00 | 1 326.00 | 171 574.00 | 172 900.00 |
BZ Autres créances | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
CF Disponibilités | 275 187.00 | | 275 187.00 | 275 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 612.00 | 1 326.00 | 677 286.00 | 678 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 617.00 | 305 402.00 | 930 214.00 | 1 235 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 472 615.00 | 316 970.00 | | 472 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 771.00 | 155 645.00 | | 77 771.00 |
DL TOTAL (I) | 567 572.00 | 489 801.00 | | 567 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 850.00 | 304 762.00 | | 251 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 17 122.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 319.00 | 93 736.00 | | 36 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 283.00 | 75 242.00 | | 74 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 642.00 | 490 863.00 | | 362 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 214.00 | 980 664.00 | | 930 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 181.00 | | 30 824.00 | 526 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 013.00 | | 30 824.00 | 466 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 366.00 | 82 711.00 | | 221 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 690.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 887.00 | 82 021.00 | | 219 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 283.00 | 73 743.00 | | 74 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 850.00 | 56 662.00 | 195 188.00 | 251 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 642.00 | 166 914.00 | 195 188.00 | 362 642.00 |