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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 38 259.00 | 5 318.00 | 43 578.00 |
040 Immobilisations financières | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 273.00 | 38 513.00 | 30 760.00 | 69 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
072 Créances – Autres | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
084 Disponibilités | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 678.00 | | 258 678.00 | 258 678.00 |
110 Total général Actif | 327 951.00 | 38 513.00 | 289 438.00 | 327 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 555.00 | | | 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
222 Production stockée | -34 787.00 | | | -34 787.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 853.00 | | | 493 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
252 Charges sociales | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 258.00 | | | 471 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 735.00 | | | 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -735.00 | | | -735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |