| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 605.00 | 54 881.00 | 45 724.00 | 100 605.00 |
040 Immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 551.00 | 55 135.00 | 74 416.00 | 129 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
072 Créances – Autres | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
084 Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 695.00 | | 264 695.00 | 264 695.00 |
110 Total général Actif | 394 246.00 | 55 135.00 | 339 111.00 | 394 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 101.00 | | | 403 101.00 |
222 Production stockée | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 230.00 | | | 791 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 325 865.00 | | | 325 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
252 Charges sociales | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 511.00 | | | 784 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
294 Charges financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |