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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 265.00 | 2 485.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 31 362.00 | 33 818.00 | 65 180.00 |
040 Immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 866.00 | 31 627.00 | 66 239.00 | 97 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
072 Créances – Autres | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
084 Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
110 Total général Actif | 375 854.00 | 31 627.00 | 344 227.00 | 375 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 686.00 | | | 275 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 116.00 | | | 442 116.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 643.00 | | | 731 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
252 Charges sociales | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 721.00 | | | 749 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 078.00 | | | -18 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
294 Charges financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 171.00 | | | -30 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -358.00 | | | -358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 378.00 | | | 62 378.00 |