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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 815.00 | 1 935.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 499.00 | 37 684.00 | 29 816.00 | 67 499.00 |
040 Immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 786.00 | 38 499.00 | 59 287.00 | 97 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
072 Créances – Autres | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
084 Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 343.00 | | 240 343.00 | 240 343.00 |
110 Total général Actif | 338 129.00 | 38 499.00 | 299 630.00 | 338 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 059.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 427.00 | | | 281 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 171.00 | | | 456 171.00 |
222 Production stockée | 588.00 | | | 588.00 |
230 Autres produits | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 939.00 | | | 758 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 249.00 | | | 159 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 297 301.00 | | | 297 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
252 Charges sociales | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 345.00 | | | 803 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 406.00 | | | -44 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 482.00 | | | -67 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |