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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 984.00 | 40 096.00 | 5 888.00 | 45 984.00 |
040 Immobilisations financières | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 679.00 | 40 350.00 | 31 330.00 | 71 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
072 Créances – Autres | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
084 Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
110 Total général Actif | 332 669.00 | 40 350.00 | 292 319.00 | 332 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542.00 | | | 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
222 Production stockée | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 121.00 | | | 566 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 207 993.00 | | | 207 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
252 Charges sociales | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 063.00 | | | 536 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |