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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 8 625.00 | 3 864.00 | 12 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603 439.00 | | 3 603 439.00 | 3 603 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 586.00 | 8 625.00 | 6 868 961.00 | 6 877 586.00 |
BZ Autres créances | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 887.00 | | 693 887.00 | 693 887.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 842.00 | | 773 842.00 | 773 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 428.00 | 8 625.00 | 7 642 803.00 | 7 651 428.00 |
CU Autres participations | 3 261 658.00 | | 3 261 658.00 | 3 261 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DG Autres réserves | 3 190 930.00 | 2 940 930.00 | | 3 190 930.00 |
DH Report à nouveau | 5 957.00 | 8 153.00 | | 5 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 025.00 | 247 804.00 | | 229 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 112.00 | 6 444 088.00 | | 6 673 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 903.00 | 878 642.00 | | 763 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 3 421.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | 34 097.00 | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 182 935.00 | 136 828.00 | | 182 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 691.00 | 1 052 988.00 | | 969 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 803.00 | 7 497 076.00 | | 7 642 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 045.00 | 62 675.00 | | -36 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 585.00 | 455 914.00 | | 342 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 560.00 | 208 110.00 | | 113 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 025.00 | 247 804.00 | | 229 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 903.00 | 763 903.00 | | 763 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 935.00 | 182 935.00 | | 182 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 049.00 | 75 610.00 | 3 603 439.00 | 3 679 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 691.00 | 969 691.00 | | 969 691.00 |