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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 132.00 | 3 995.00 | 11 138.00 | 15 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 772 790.00 | | 2 772 790.00 | 2 772 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 080.00 | 3 995.00 | 6 843 085.00 | 6 847 080.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 376.00 | | 2 007 376.00 | 2 007 376.00 |
CF Disponibilités | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 415.00 | | 2 150 415.00 | 2 150 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 495.00 | 3 995.00 | 8 993 500.00 | 8 997 495.00 |
CU Autres participations | 4 059 158.00 | | 4 059 158.00 | 4 059 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DG Autres réserves | 4 140 930.00 | 3 420 930.00 | | 4 140 930.00 |
DH Report à nouveau | 2 480.00 | 4 982.00 | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 603.00 | 717 498.00 | | 273 603.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 213.00 | 7 390 611.00 | | 7 664 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 830.00 | 683 830.00 | | 714 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 19 116.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 26 235.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 606 967.00 | 267 081.00 | | 606 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 287.00 | 996 261.00 | | 1 329 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 500.00 | 8 386 871.00 | | 8 993 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 261.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 238.00 | 304 002.00 | | 171 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 239.00 | 304 687.00 | | 171 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 374.00 | 2 500.00 | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 2 501.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 866.00 | 302 186.00 | | 158 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 880.00 | -6 174.00 | | -12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 955.00 | 921 798.00 | | 414 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 352.00 | 204 299.00 | | 141 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 603.00 | 717 498.00 | | 273 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 830.00 | | | 714 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 967.00 | 606 967.00 | | 606 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 375.00 | 586.00 | 2 772 790.00 | 2 773 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 287.00 | 614 457.00 | | 1 329 287.00 |