| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 7 274.00 | 9 791.00 | 17 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 757 116.00 | | 2 757 116.00 | 2 757 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 339.00 | 7 274.00 | 6 826 065.00 | 6 833 339.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 959.00 | | 1 508 959.00 | 1 508 959.00 |
CF Disponibilités | 920 752.00 | | 920 752.00 | 920 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 885.00 | | 2 436 885.00 | 2 436 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 224.00 | 7 274.00 | 9 262 950.00 | 9 270 224.00 |
CU Autres participations | 4 059 158.00 | | 4 059 158.00 | 4 059 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DG Autres réserves | 4 410 930.00 | 4 140 930.00 | | 4 410 930.00 |
DH Report à nouveau | 6 083.00 | 2 480.00 | | 6 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | 273 603.00 | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 766.00 | 7 664 213.00 | | 7 708 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 450.00 | 714 830.00 | | 1 227 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 3 451.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 391.00 | 4 040.00 | | 79 391.00 |
EA Autres dettes | 236 784.00 | 606 967.00 | | 236 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 184.00 | 1 329 287.00 | | 1 554 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 950.00 | 8 993 500.00 | | 9 262 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 12 374.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 158 866.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | -12 880.00 | | 49 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 369.00 | 414 955.00 | | 265 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 816.00 | 141 352.00 | | 220 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 553.00 | 273 603.00 | | 44 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |