| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 10 946.00 | 6 119.00 | 17 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 315.00 | | 3 002 315.00 | 3 002 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 538.00 | 10 946.00 | 7 067 592.00 | 7 078 538.00 |
BZ Autres créances | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 132.00 | | 1 304 132.00 | 1 304 132.00 |
CF Disponibilités | 1 007 766.00 | | 1 007 766.00 | 1 007 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 669.00 | | 2 469 669.00 | 2 469 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 207.00 | 10 946.00 | 9 537 261.00 | 9 548 207.00 |
CU Autres participations | 4 059 158.00 | | 4 059 158.00 | 4 059 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DG Autres réserves | 4 460 930.00 | 4 410 930.00 | | 4 460 930.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 6 083.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 570.00 | 44 553.00 | | 305 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 014 336.00 | 7 708 766.00 | | 8 014 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 394.00 | 1 227 450.00 | | 1 243 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 10 560.00 | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | 79 391.00 | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | 251 634.00 | 236 784.00 | | 251 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 925.00 | 1 554 184.00 | | 1 522 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 261.00 | 9 262 950.00 | | 9 537 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -2.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 356.00 | 49 024.00 | | -135 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 453.00 | 265 369.00 | | 334 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 883.00 | 220 816.00 | | 28 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 570.00 | 44 553.00 | | 305 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 3 672.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 3 672.00 | | 7 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 394.00 | 1 243 394.00 | | 1 243 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 634.00 | 251 634.00 | | 251 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002 315.00 | | 3 002 315.00 | 3 002 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 086.00 | 157 771.00 | 3 002 315.00 | 3 160 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 925.00 | 1 522 925.00 | | 1 522 925.00 |