| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | 5 036.00 | 364.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 444.00 | 37 555.00 | 3 889.00 | 41 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 6 556.00 | 756.00 | 7 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 161.00 | 52 637.00 | 5 524.00 | 58 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 435.00 | 8 834.00 | 234 600.00 | 243 435.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 246 032.00 | | 246 032.00 | 246 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 188.00 | 8 834.00 | 601 354.00 | 610 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 349.00 | 61 471.00 | 606 878.00 | 668 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 933.00 | 289 728.00 | | 290 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 16 206.00 | | 6 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 207.00 | 315 775.00 | | 306 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 188.00 | 29 547.00 | | 47 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 836.00 | 72 087.00 | | 109 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 025.00 | 89 455.00 | | 86 025.00 |
EA Autres dettes | 57 622.00 | 75 112.00 | | 57 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 671.00 | 266 821.00 | | 300 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 878.00 | 582 596.00 | | 606 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 671.00 | 266 821.00 | | 300 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 517.00 | | 1 027 517.00 | 1 027 517.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 990.00 | | 1 030 990.00 | 1 030 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 542.00 | 4 583.00 | | 13 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 542.00 | 4 583.00 | | 13 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 199.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 375.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 103.00 | 4 209.00 | | 13 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346.00 | 1 117 607.00 | | 1 045 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 873.00 | 1 101 401.00 | | 1 038 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 16 206.00 | | 6 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 573.00 | 40 371.00 | | 37 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 659.00 | | 6 139.00 | 53 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 59 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 55 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | | 5 639.00 | 50 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 731.00 | 2 018.00 | 112.00 | 50 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 241.00 | 2 018.00 | 112.00 | 47 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 6 523.00 | 167.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 6 523.00 | 167.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | 6 523.00 | 167.00 | 2 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 523.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 141.00 | | | 234 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VI Groupe et associés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VP Divers | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 393.00 | 299 393.00 | | 299 393.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 671.00 | 300 671.00 | | 300 671.00 |