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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 7 790.00 | 5 836.00 | 1 954.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 2 655.00 | 510.00 | 2 145.00 | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 196.00 | 43 597.00 | 11 599.00 | 55 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 6 959.00 | 423.00 | 7 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 028.00 | 60 392.00 | 16 636.00 | 77 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 108.00 | 8 334.00 | 285 774.00 | 294 108.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 363 425.00 | | 363 425.00 | 363 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 305.00 | 8 334.00 | 797 971.00 | 806 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 334.00 | 68 726.00 | 814 608.00 | 883 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 234.00 | 301 017.00 | | 314 234.00 |
DH Report à nouveau | | -28 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 953.00 | 76 558.00 | | 32 953.00 |
DL TOTAL (I) | 355 987.00 | 358 034.00 | | 355 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 981.00 | 80 304.00 | | 75 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 771.00 | 178 117.00 | | 188 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | 105 074.00 | | 92 775.00 |
EA Autres dettes | 101 093.00 | 96 607.00 | | 101 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 621.00 | 460 101.00 | | 458 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 608.00 | 818 135.00 | | 814 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 621.00 | 460 101.00 | | 458 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 179.00 | | 9 849.00 | 67 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | | 9 849.00 | 63 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 552.00 | 3 840.00 | | 56 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 062.00 | 3 840.00 | | 53 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 415.00 | 285 415.00 | | 285 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VI Groupe et associés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 707.00 | 349 707.00 | | 349 707.00 |
VW T.V.A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 621.00 | 458 621.00 | | 458 621.00 |