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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 7 790.00 | 6 075.00 | 1 715.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 2 655.00 | 775.00 | 1 879.00 | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 47 607.00 | 11 286.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 7 138.00 | 245.00 | 7 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 725.00 | 65 085.00 | 15 640.00 | 80 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 393.00 | 8 168.00 | 333 225.00 | 341 393.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 290 936.00 | | 290 936.00 | 290 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 379.00 | 8 168.00 | 798 211.00 | 806 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 104.00 | 73 253.00 | 813 851.00 | 887 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 187.00 | 314 234.00 | | 312 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | 32 953.00 | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 357 730.00 | 355 987.00 | | 357 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 914.00 | 75 981.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 188 771.00 | | 188 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 506.00 | 92 775.00 | | 103 506.00 |
EA Autres dettes | 121 664.00 | 101 093.00 | | 121 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 121.00 | 458 621.00 | | 456 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 851.00 | 814 608.00 | | 813 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 121.00 | 458 621.00 | | 456 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 028.00 | | 4 025.00 | 77 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 80 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 76 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | | 4 025.00 | 73 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 392.00 | 4 747.00 | 53.00 | 60 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 902.00 | 4 747.00 | 53.00 | 56 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | | 167.00 | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 334.00 | | 167.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | 167.00 | 8 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 188 037.00 | | 188 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 900.00 | 332 900.00 | | 332 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VI Groupe et associés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 551.00 | 404 551.00 | | 404 551.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 121.00 | 456 121.00 | | 456 121.00 |