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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 38 681.00 | 3 265.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 152.00 | 160.00 | 7 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 663.00 | 54 724.00 | 3 940.00 | 58 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 288.00 | 8 668.00 | 238 621.00 | 247 288.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 279 919.00 | | 279 919.00 | 279 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 803.00 | 8 668.00 | 622 135.00 | 630 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 466.00 | 63 391.00 | 626 075.00 | 689 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 407.00 | 290 933.00 | | 297 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 610.00 | 6 473.00 | | 23 610.00 |
DL TOTAL (I) | 329 817.00 | 306 207.00 | | 329 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 142.00 | 47 188.00 | | 44 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 109 836.00 | | 101 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 055.00 | 86 025.00 | | 79 055.00 |
EA Autres dettes | 71 699.00 | 57 622.00 | | 71 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 258.00 | 300 671.00 | | 296 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 075.00 | 606 878.00 | | 626 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 161.00 | | 502.00 | 58 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 156.00 | | 502.00 | 54 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 2 087.00 | | 52 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 147.00 | 2 087.00 | | 49 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 834.00 | | 167.00 | 8 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 834.00 | | 167.00 | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | | 167.00 | 8 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 195.00 | | | 238 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VI Groupe et associés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 258.00 | 296 258.00 | | 296 258.00 |