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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 7 790.00 | 5 597.00 | 2 193.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 2 655.00 | 244.00 | 2 410.00 | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 746.00 | 40 303.00 | 5 443.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 6 918.00 | 66.00 | 6 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 179.00 | 56 552.00 | 10 627.00 | 67 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 865.00 | 8 334.00 | 336 531.00 | 344 865.00 |
BZ Autres créances | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CF Disponibilités | 299 147.00 | | 299 147.00 | 299 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 842.00 | 8 334.00 | 807 508.00 | 815 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 021.00 | 64 886.00 | 818 135.00 | 883 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -28 341.00 | | | -28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 558.00 | -28 341.00 | | 76 558.00 |
DL TOTAL (I) | 358 034.00 | 281 476.00 | | 358 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 304.00 | 57 191.00 | | 80 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 117.00 | 147 232.00 | | 178 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | 80 718.00 | | 105 074.00 |
EA Autres dettes | 96 607.00 | 67 786.00 | | 96 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 101.00 | 355 247.00 | | 460 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 135.00 | 636 723.00 | | 818 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452.00 | | 8 850.00 | 59 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 8 850.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 2 153.00 | 471.00 | 54 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 381.00 | 2 153.00 | 471.00 | 51 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 501.00 | | 167.00 | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | | 167.00 | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | | 167.00 | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 117.00 | 178 117.00 | | 178 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 172.00 | 336 172.00 | | 336 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VI Groupe et associés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 578.00 | 420 578.00 | | 420 578.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 101.00 | 460 101.00 | | 460 101.00 |