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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 129.00 | 72 241.00 | 52 887.00 | 125 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 732.00 | 72 241.00 | 70 491.00 | 142 732.00 |
BT Marchandises | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 546.00 | | 289 546.00 | 289 546.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 653.00 | | 594 653.00 | 594 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 385.00 | 72 241.00 | 665 144.00 | 737 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 433 756.00 | | | 433 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
EA Autres dettes | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 144.00 | | | 665 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 941.00 | | 46 900.00 | 126 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 109.00 | 142 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 685.00 | 125 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 614.00 | | 46 200.00 | 109 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | 700.00 | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 896.00 | 14 031.00 | 30 685.00 | 88 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 896.00 | 14 031.00 | 30 685.00 | 88 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 289 546.00 | | | 289 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 680.00 | 15 423.00 | 39 257.00 | 54 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 739.00 | 308 006.00 | 11 733.00 | 319 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 387.00 | 192 130.00 | 39 257.00 | 231 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
ZE Dividendes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 798.00 | | | 148 798.00 |