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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 550.00 | 89 530.00 | 48 020.00 | 137 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 682.00 | 89 530.00 | 65 152.00 | 154 682.00 |
BT Marchandises | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 299.00 | | 441 299.00 | 441 299.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 206 715.00 | | 206 715.00 | 206 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 008.00 | | 714 008.00 | 714 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 689.00 | 89 530.00 | 779 159.00 | 868 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
DL TOTAL (I) | 523 067.00 | | | 523 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 093.00 | | | 256 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 159.00 | | | 779 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 732.00 | | 12 550.00 | 142 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 11 262.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 154 682.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 129.00 | | 12 421.00 | 125 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 128.00 | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241.00 | 17 289.00 | | 72 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 241.00 | 17 289.00 | | 72 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 441 299.00 | | | 441 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 300.00 | 22 223.00 | 28 076.00 | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 577.00 | 457 315.00 | 11 262.00 | 468 577.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 093.00 | 228 016.00 | 28 076.00 | 256 093.00 |