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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 258.00 | 55 092.00 | 4 166.00 | 59 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 891.00 | 55 092.00 | 22 799.00 | 77 891.00 |
BT Marchandises | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 608.00 | 1 330.00 | 400 278.00 | 401 608.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 454 136.00 | | 454 136.00 | 454 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 954.00 | 1 330.00 | 900 624.00 | 901 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 845.00 | 56 422.00 | 923 423.00 | 979 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 334 610.00 | | | 334 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DL TOTAL (I) | 798 246.00 | | | 798 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 423.00 | | | 923 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 496.00 | | 1 192.00 | 133 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 797.00 | 77 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 797.00 | 59 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 1 180.00 | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | 12.00 | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 568.00 | 7 208.00 | 46 684.00 | 94 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 568.00 | 7 208.00 | 46 684.00 | 94 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 399 628.00 | 399 628.00 | | 399 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 2 381.00 | 1 598.00 | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 293.00 | 420 710.00 | 11 583.00 | 432 293.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 178.00 | 123 579.00 | 1 598.00 | 125 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 7.00 | | |