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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 550.00 | 103 967.00 | 33 583.00 | 137 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 787.00 | 103 967.00 | 50 820.00 | 154 787.00 |
BT Marchandises | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 299 072.00 | | 299 072.00 | 299 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 058.00 | | 674 058.00 | 674 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 845.00 | 103 967.00 | 724 878.00 | 828 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
DL TOTAL (I) | 612 360.00 | | | 612 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 878.00 | | | 724 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 682.00 | | 105.00 | 154 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262.00 | | 105.00 | 11 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 530.00 | 14 437.00 | | 89 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | 14 437.00 | | 89 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 344 450.00 | 344 450.00 | | 344 450.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 685.00 | 2 343.00 | 6 341.00 | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 474.00 | 353 107.00 | 11 367.00 | 364 474.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 518.00 | 106 177.00 | 6 341.00 | 112 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 904.00 | | | 237 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
ZE Dividendes | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 839.00 | | | 162 839.00 |