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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 055.00 | 94 568.00 | 21 487.00 | 116 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 496.00 | 94 568.00 | 38 928.00 | 133 496.00 |
BT Marchandises | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 444 317.00 | | 444 317.00 | 444 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 810.00 | | 814 810.00 | 814 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 306.00 | 94 568.00 | 853 738.00 | 948 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 177 480.00 | | | 177 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
DL TOTAL (I) | 733 250.00 | | | 733 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 738.00 | | | 853 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 787.00 | | 204.00 | 154 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 495.00 | 133 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 495.00 | 116 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 204.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 967.00 | 12 095.00 | 21 495.00 | 103 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 967.00 | 12 095.00 | 21 495.00 | 103 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 327 389.00 | 327 389.00 | | 327 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 341.00 | 2 362.00 | 3 979.00 | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 774.00 | 336 204.00 | 11 570.00 | 347 774.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 488.00 | 116 509.00 | 3 979.00 | 120 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 548.00 | | | 259 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
ZE Dividendes | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 516.00 | | | 189 516.00 |