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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 082.00 | | 740 082.00 | 740 082.00 |
CF Disponibilités | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 985.00 | | 927 985.00 | 927 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 985.00 | 25 000.00 | 997 985.00 | 1 022 985.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 452 585.00 | | | 452 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 978 899.00 | | | 978 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 985.00 | | | 997 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 008.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008.00 | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |