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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 026.00 | 19 851.00 | 424 174.00 | 444 026.00 |
CF Disponibilités | 647 185.00 | | 647 185.00 | 647 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 827.00 | 19 851.00 | 1 074 975.00 | 1 094 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 400.00 | 19 851.00 | 1 139 548.00 | 1 159 400.00 |
CU Autres participations | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 406 468.00 | | | 406 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 538.00 | | | 1 042 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 548.00 | | | 1 139 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 858.00 | | 97 859.00 | 97 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 858.00 | | 97 856.00 | 97 858.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |