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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 600.00 | 25 000.00 | 70 600.00 | 95 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 578.00 | | 690 578.00 | 690 578.00 |
CF Disponibilités | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 347.00 | | 885 347.00 | 885 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 947.00 | 25 000.00 | 955 947.00 | 980 947.00 |
CU Autres participations | 95 600.00 | 25 000.00 | 70 600.00 | 95 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 377 758.00 | | | 377 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 872.00 | | | -21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 870 026.00 | | | 870 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 947.00 | | | 955 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 872.00 | | | -21 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | 5 600.00 | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 95 600.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 95 600.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 5 600.00 | 95 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VP Divers | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |