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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 659.00 | | 687 659.00 | 687 659.00 |
CF Disponibilités | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 386.00 | | 1 033 386.00 | 1 033 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 959.00 | | 1 097 959.00 | 1 097 959.00 |
CU Autres participations | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 429 710.00 | | | 429 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 753.00 | | | 1 033 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 959.00 | | | 1 097 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 927.00 | 64 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 64 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
UX Autres créances clients | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |