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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 25 000.00 | 58 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 701.00 | | 698 701.00 | 698 701.00 |
CF Disponibilités | 298 597.00 | | 298 597.00 | 298 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 996.00 | | 1 016 996.00 | 1 016 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 496.00 | 25 000.00 | 1 075 496.00 | 1 100 496.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | 25 000.00 | 58 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 355 885.00 | | | 355 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 610.00 | | | 1 022 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 496.00 | | | 1 075 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 600.00 | | 700.00 | 95 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 83 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 83 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 600.00 | | 700.00 | 95 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VP Divers | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |