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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 15 369.00 | 6 801.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 293.00 | 53 981.00 | 66 312.00 | 120 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 452.00 | 73 950.00 | 73 502.00 | 147 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BT Marchandises | 134 551.00 | 7 500.00 | 127 051.00 | 134 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 925.00 | 7 500.00 | 265 425.00 | 272 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 377.00 | 81 450.00 | 338 927.00 | 420 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 876.00 | 68 739.00 | | 93 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 705.00 | 25 137.00 | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 129 380.00 | 102 676.00 | | 129 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 637.00 | 26 406.00 | | 12 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 042.00 | 31 791.00 | | 31 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 117 506.00 | | 101 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 729.00 | 52 316.00 | | 55 729.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 14 272.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 546.00 | 242 290.00 | | 209 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 927.00 | 344 965.00 | | 338 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 825.00 | 229 653.00 | | 206 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 173.00 | | 1 124 173.00 | 1 124 173.00 |
FG Production vendue services | 615 088.00 | | 615 088.00 | 615 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 260.00 | | 1 739 260.00 | 1 739 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 10 100.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 10 100.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 634.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 679.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 9 421.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 2 028.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 708.00 | 1 561 167.00 | | 1 791 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 003.00 | 1 536 031.00 | | 1 765 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 705.00 | 25 137.00 | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 742.00 | | 2 490.00 | 147 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 147 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 142 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 753.00 | | 2 490.00 | 142 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 919.00 | 14 641.00 | 609.00 | 59 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | 14 641.00 | 609.00 | 55 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 638.00 | 9 916.00 | 2 721.00 | 12 638.00 |
VI Groupe et associés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VP Divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 547.00 | 206 825.00 | 2 721.00 | 209 547.00 |